2020年9月7日，公用集團(tuán)第一次通過(guò)視頻會(huì)議的形式進(jìn)行了資金分析專題會(huì)議匯報(bào)。公用集團(tuán)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)總監(jiān)出席會(huì)議，公用本部財(cái)務(wù)部及權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部全體成員參加會(huì)議。

專題會(huì)議中各公司首先對(duì)2020年資金預(yù)算綜述，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流以及未來(lái)6個(gè)月的預(yù)算數(shù)據(jù)的整體分析。第二項(xiàng)是對(duì)各公司現(xiàn)金流的具體分析，其中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流從水務(wù)環(huán)境中的污水處理和新能源數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。然后匯報(bào)了各公司在投資性現(xiàn)金流出中在建續(xù)建項(xiàng)目的工程情況。在籌融資方面各公司介紹了其相應(yīng)的融資品種及成本，以及未來(lái)兩個(gè)月放款情況及合作金融機(jī)構(gòu)。并且各公司對(duì)未來(lái)的融資計(jì)劃進(jìn)行了規(guī)劃。

   第三項(xiàng)內(nèi)容是對(duì)公司重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析，匯報(bào)了截止到目前公司的利潤(rùn)情況及上年的同期數(shù)據(jù)，通過(guò)同比差額體現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)情況的變化。第四項(xiàng)內(nèi)容是“兩金”占用及應(yīng)付款項(xiàng)情況，對(duì)庫(kù)存中原材料、庫(kù)存商品和工程施工的使用情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)匯報(bào)摘取了各版塊的前五名進(jìn)行分析。最后各公司對(duì)銀企直聯(lián)、賬戶清理現(xiàn)狀及重點(diǎn)工作、亮點(diǎn)工作等工作中遇到的問(wèn)題以及下一步工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)。

這次的資金分析專題會(huì)議匯報(bào)，旨在總結(jié)過(guò)去，計(jì)劃未來(lái)，同時(shí)激發(fā)各公司財(cái)務(wù)人員的工作熱情，秉承忠于夢(mèng)想，腳踏實(shí)地的理想信念與工作作風(fēng)。